万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (023828.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7323元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率73.23% (12 / 1437) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.21亿 | 92.27% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,939.60万 | 6.44% |
| 3 | 其他资产 | 587.19万 | 1.29% |
加载中......