万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (023828.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.4292元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率17.98% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率91.54% (3 / 1634) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF |
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9.39亿 | 87.74% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,381.80万 | 5.03% |
| 3 | 其他资产 | 7,729.46万 | 7.22% |
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