万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (023828.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金经理贺方舟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1204元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率16.12% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率106.16% (3 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF(159327) |
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2.1204元 | 2.1204元 |
| 2026-05-13 | 2.1628元 | 2.1628元 |
| 2026-05-12 | 2.0879元 | 2.0879元 |
| 2026-05-11 | 2.0463元 | 2.0463元 |
| 2026-05-08 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-05-07 | 1.9663元 | 1.9663元 |
| 2026-05-06 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2026-04-30 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-04-29 | 1.8255元 | 1.8255元 |
| 2026-04-28 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-04-27 | 1.8325元 | 1.8325元 |
| 2026-04-24 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-04-23 | 1.7182元 | 1.7182元 |
| 2026-04-22 | 1.7364元 | 1.7364元 |
| 2026-04-21 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-04-20 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-04-17 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2026-04-16 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2026-04-15 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-14 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2026-04-13 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-04-10 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2026-04-09 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-04-08 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-04-07 | 1.5250元 | 1.5250元 |
| 2026-04-03 | 1.5178元 | 1.5178元 |
| 2026-04-02 | 1.5198元 | 1.5198元 |
| 2026-04-01 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-31 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-03-30 | 1.6035元 | 1.6035元 |
| 2026-03-27 | 1.5662元 | 1.5662元 |
| 2026-03-26 | 1.5334元 | 1.5334元 |
| 2026-03-25 | 1.5659元 | 1.5659元 |
| 2026-03-24 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2026-03-23 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-03-20 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-03-19 | 1.5756元 | 1.5756元 |
| 2026-03-18 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-03-17 | 1.5766元 | 1.5766元 |
| 2026-03-16 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-03-13 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-03-12 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-03-11 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-03-10 | 1.6598元 | 1.6598元 |
| 2026-03-09 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2026-03-06 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-03-05 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-03-04 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-03-03 | 1.6644元 | 1.6644元 |
| 2026-03-02 | 1.7501元 | 1.7501元 |