万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A (023828.jj ) 半导体材料设备 (半年) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7273元 (2026-01-30) 基金经理贺方舟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率72.73% (5 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C目标基金: 万家中证半导体材料设备主题ETF |
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万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(023828) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 4.64万元 | 0.50% | 9,274.00元 | 0.10% |