汇安聚利债券C (023805.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆柳预才陈思余基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9773元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (7337 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安聚利债券(023804) |
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汇安聚利债券C(023805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-23 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-20 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-07 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-07-06 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-03 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-02 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-07-01 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-29 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-26 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-03 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |