汇安聚利债券C(023805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-29 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-27 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-01-26 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-01-23 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-01-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-01-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-01-19 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-01-16 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-15 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-01-14 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-01-13 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-01-12 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-01-09 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-08 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-07 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-06 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-05 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-31 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-30 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-29 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-16 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-04 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-11-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-11-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |