估值
净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
汇安聚利债券C
(023805.jj )
申
基金经理
张昆
柳预才
陈思余
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
5,116.86万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9753
元
(
2026-09-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
-1.91%
(7403 / 7477)
相关基金:
主从基金:
汇安聚利债券A
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汇安聚利债券C(023805) - 基金投资策略和运作
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