汇安聚利债券C(023805) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-07-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-06-30 | 55.64万元 | 0.60% | 13.91万元 | 0.15% |
| 2026-06-30 | 55.64万元 | 0.60% | 13.91万元 | 0.15% |
| 2026-05-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2026-05-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |