汇安聚利债券C
(023805.jj )
基金经理张昆柳预才陈思余基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模5,116.86万 (2026-06-30) 基金净值0.9753 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% (7407 / 7477)
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汇安聚利债券C(023805) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.06%0.42%-0.99%1.31%-0.64%1.85%-6.92%1.71%-0.10%-------2.59%
2025----------0.14%0.09%0.18%-0.07%-0.35%-0.31%0.44%0.12%