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公告
汇安聚利债券C
(023805.jj )
申
基金经理
张昆
柳预才
陈思余
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
5,116.86万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
0.9681
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-07-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
-2.48%
(7419 / 7475)
相关基金:
主从基金:
汇安聚利债券A
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汇安聚利债券C(023805) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.03
元
5,116.86万
4,961.57万
元
--
2026-03-31
1.01
元
8,160.04万
8,112.18万
元
--
2025-12-31
1.00
元
1.41亿
1.41亿
元
--
2025-09-30
1.00
元
2.39亿
2.38亿
元
--