汇安聚利债券C (023805.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模2.39亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0012元 (2025-12-26) 基金经理张昆柳预才成立以来分红再投入年化收益率0.12% (6915 / 7153)
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汇安聚利债券C(023805) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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汇安聚利债券C.(023805) 历史总基金份额和总规模曲线图

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日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.00元	2.39亿	2.38亿元	--