汇安聚利债券C (023805.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理张昆柳预才基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模8,160.04万元 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5844 / 7296)
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汇安聚利债券C(023805) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇安聚利债券C.(023805) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇安聚利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	8,160.04万	8,112.18万元	--
2025-12-31	1.00元	1.41亿	1.41亿元	--
2025-09-30	1.00元	2.39亿	2.38亿元	--