汇安聚利债券C (023805.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆柳预才基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0208元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5848 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安聚利债券(023804) |
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汇安聚利债券C(023805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-04-10 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-04-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-04-03 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-04-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-03-31 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-30 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-27 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-03-26 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-03-25 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-23 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-03-20 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-03-19 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-17 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-16 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-13 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-03-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-03-11 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-10 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-03-06 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-03-05 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-04 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-03-02 | 1.0174元 | 1.0174元 |