汇安聚利债券C(023805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-09-14 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2026-09-11 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-09-10 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-09-09 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-09-08 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-09-07 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-09-04 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-09-03 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-09-02 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-09-01 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-08-31 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-28 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-08-27 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-08-26 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-08-25 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-08-24 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-08-21 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-08-20 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-08-19 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-08-18 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-08-17 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-08-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-08-13 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-12 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-11 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-08-10 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-08-07 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-08-06 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-08-05 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2026-08-04 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-08-03 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-07-31 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-30 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-29 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-07-28 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-07-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-07-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-23 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2026-07-22 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-21 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-07-20 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-17 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-07-15 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-14 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-13 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-07-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |