汇安聚利债券C(023805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-12-25 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-23 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-22 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-19 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-12-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-16 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-15 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-12 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2025-12-10 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-09 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-12-08 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2025-12-05 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-04 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2025-12-03 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-12-02 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-12-01 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2025-11-28 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-27 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-11-26 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-11-25 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2025-11-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-11-21 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-11-20 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-19 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-18 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-11-17 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-14 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2025-11-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-11-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2025-11-06 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-11-04 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-11-03 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-10-31 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-10-30 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-10-29 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2025-10-28 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-10-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-10-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-10-23 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-10-22 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2025-10-21 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-10-20 | 0.9968元 | 0.9968元 |