汇安聚利债券C (023805.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆柳预才基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0257元 (2026-06-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5259 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安聚利债券(023804) |
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汇安聚利债券C(023805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-06-23 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-22 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-18 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-16 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-12 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-11 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-06-10 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-09 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-06-08 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-06-05 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-06-04 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-03 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-02 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-05-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-05-28 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-05-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-05-26 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-25 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-05-22 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-05-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-05-20 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-05-19 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-05-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-15 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-05-14 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-05-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-12 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-07 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-05-06 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-30 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-04-29 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-04-27 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-24 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-23 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-04-22 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-20 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-16 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-04-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-14 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-04-13 | 1.0124元 | 1.0124元 |