汇安聚利债券C (023805.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申 | 基金经理张昆柳预才基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6018 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇安聚利债券(023804) |
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汇安聚利债券C(023805) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-22 | 汇安聚利债券型证券投资基金2026年第一季度报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-03-31 | 汇安聚利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 3 | 2026-01-22 | 汇安聚利债券型证券投资基金2025年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 4 | 2025-10-28 | 汇安聚利债券型证券投资基金2025年第三季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2025-08-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-05-28 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 7 | 2025-04-21 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 8 | 2025-04-21 | 汇安聚利债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2025-04-21 | 汇安聚利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-04-21 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-04-21 | 汇安聚利债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |