汇安聚利债券C(023805) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 579.92万 | 2.05% |
| (其中) 股票 | 579.92万 | 2.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.55亿 | 89.91% |
| (其中) 债券 | 2.55亿 | 89.91% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 1.76% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,734.17万 | 6.12% |
| 5 | 其他资产 | 43.67万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 387.02万 | 1.37% |
| 金融业 | 116.83万 | 0.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45.11万 | 0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30.36万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,645.00 | 0.001% |
| 采矿业 | 2,336.00 | 0.0008% |
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