汇安聚利债券C(023805) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,224.32万 | 4.65% |
| (其中) 股票 | 2,224.32万 | 4.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.96亿 | 82.64% |
| (其中) 债券 | 3.96亿 | 82.64% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,500.21万 | 9.40% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,584.68万 | 3.31% |
| 5 | 其他资产 | 4.48万 | 0.009% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,883.64万 | 3.93% |
| 金融业 | 116.99万 | 0.24% |
| 房地产业 | 112.95万 | 0.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57.73万 | 0.12% |
| 农、林、牧、渔业 | 53.00万 | 0.11% |
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