汇安聚利债券C (023805.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理张昆柳预才基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模8,160.04万元 (2026-03-31) 基金净值1.0191元 (2026-04-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6019 / 7279)
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汇安聚利债券C(023805) - 历史分红派息及拆分数据列表

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