国投瑞银双债债券E(023793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-02-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-02-11 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-10 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-02-09 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-06 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-02-05 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-02-04 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-02-03 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-02-02 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-30 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-01-29 | 1.3868元 | 1.3868元 |
| 2026-01-28 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-01-27 | 1.3864元 | 1.3864元 |
| 2026-01-26 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-01-23 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-01-22 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-01-21 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-01-20 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-01-19 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-01-16 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-01-15 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-14 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-01-13 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-01-12 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2026-01-09 | 1.3723元 | 1.3723元 |
| 2026-01-08 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-07 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-01-06 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-01-05 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2025-12-31 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-12-30 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2025-12-29 | 1.3561元 | 1.3561元 |
| 2025-12-26 | 1.3576元 | 1.3576元 |
| 2025-12-25 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2025-12-24 | 1.3562元 | 1.3562元 |
| 2025-12-23 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2025-12-22 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2025-12-19 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2025-12-18 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2025-12-17 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2025-12-16 | 1.3434元 | 1.3434元 |
| 2025-12-15 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2025-12-12 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2025-12-11 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-12-10 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2025-12-09 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2025-12-08 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2025-12-05 | 1.3445元 | 1.3445元 |
| 2025-12-04 | 1.3416元 | 1.3416元 |