国投瑞银双债债券E(023793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.3742元 | 1.3742元 |
| 2026-10-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-10-14 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-10-13 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-10-12 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-10-09 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-10-08 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2026-09-30 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-09-29 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-09-28 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-09-24 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-09-23 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-09-22 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-09-21 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-09-18 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-09-17 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-09-16 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-09-15 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-09-14 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-09-11 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-09-10 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-09-09 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-09-08 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-09-07 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-09-04 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-09-03 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-09-02 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-09-01 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-31 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2026-08-28 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-08-27 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-08-26 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-08-25 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-08-24 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-08-21 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-08-20 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-08-19 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-08-18 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-08-17 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-08-14 | 1.3849元 | 1.3849元 |
| 2026-08-13 | 1.3848元 | 1.3848元 |
| 2026-08-12 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-08-11 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-08-10 | 1.3879元 | 1.3879元 |
| 2026-08-07 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-08-06 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-05 | 1.3858元 | 1.3858元 |
| 2026-08-04 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-08-03 | 1.3808元 | 1.3808元 |
| 2026-07-31 | 1.3826元 | 1.3826元 |