国投瑞银双债债券E (023793.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫宋璐基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3933元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (461 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银双债债券(161216) 、国投瑞银双债债券C 、国投瑞银双债债券D |
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国投瑞银双债债券E(023793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-25 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-24 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-23 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-22 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-18 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-17 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-16 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-15 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-06-12 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-11 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-09 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-08 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-05 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-04 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-03 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-02 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-01 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-29 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-28 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-27 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-26 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-25 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-22 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-21 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-20 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-05-19 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-18 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-05-15 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-14 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-05-13 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-05-12 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-11 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-08 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-05-07 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-06 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-30 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-29 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-04-28 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-04-27 | 1.3874元 | 1.3874元 |
| 2026-04-24 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-04-23 | 1.3875元 | 1.3875元 |
| 2026-04-22 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-04-21 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-04-20 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-04-17 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-16 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-15 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-14 | 1.3813元 | 1.3813元 |