国投瑞银双债债券E(023793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-04-16 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-04-15 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-04-14 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-04-13 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-10 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-04-09 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-04-08 | 1.3776元 | 1.3776元 |
| 2026-04-07 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-04-03 | 1.3692元 | 1.3692元 |
| 2026-04-02 | 1.3689元 | 1.3689元 |
| 2026-04-01 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-03-31 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-03-30 | 1.3702元 | 1.3702元 |
| 2026-03-27 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-03-26 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-03-25 | 1.3708元 | 1.3708元 |
| 2026-03-24 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2026-03-23 | 1.3643元 | 1.3643元 |
| 2026-03-20 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-03-19 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-03-18 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-03-17 | 1.3711元 | 1.3711元 |
| 2026-03-16 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-13 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-03-12 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-11 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-03-10 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-03-09 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-03-06 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-05 | 1.3814元 | 1.3814元 |
| 2026-03-04 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-03-03 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-03-02 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-02-27 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-02-26 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-02-25 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2026-02-24 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-02-13 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-02-12 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-02-11 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-02-10 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-02-09 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-02-06 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-02-05 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-02-04 | 1.3824元 | 1.3824元 |
| 2026-02-03 | 1.3839元 | 1.3839元 |
| 2026-02-02 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-01-30 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-01-29 | 1.3868元 | 1.3868元 |