国投瑞银双债债券E(023793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-08-18 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-08-11 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-08-11 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,189.43万元 | 0.70% | 339.84万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,189.43万元 | 0.70% | 339.84万元 | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2026-06-12 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 461.91万元 | 0.70% | 131.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 461.91万元 | 0.70% | 131.98万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2025-03-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 720.11万元 | 0.70% | 205.75万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 720.11万元 | 0.70% | 205.75万元 | 0.20% |