国投瑞银双债债券E (023793.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申	基金经理李达夫宋璐基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模1,065.56元 (2025-12-31) 基金净值1.3815元 (2026-04-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.13% (392 / 7239)
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国投瑞银双债债券E(023793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-27

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数据起始于2020年。

国投瑞银双债债券E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-27	--	0.70%	--	0.20%
2025-03-28	--	0.70%	--	0.20%