国投瑞银双债债券E (023793.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫宋璐基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3803元 (2026-07-24) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.76% (744 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银双债债券(161216) 、国投瑞银双债债券C 、国投瑞银双债债券D |
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国投瑞银双债债券E(023793) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-07-23 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-22 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-07-21 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2026-07-20 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-07-17 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-07-16 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-07-15 | 1.3861元 | 1.3861元 |
| 2026-07-14 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-07-13 | 1.3842元 | 1.3842元 |
| 2026-07-10 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-07-09 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-07-08 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-07-07 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2026-07-06 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-07-03 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-07-02 | 1.3960元 | 1.3960元 |
| 2026-07-01 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-06-30 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2026-06-29 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-26 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-06-25 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-06-24 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-06-23 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-22 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-06-18 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2026-06-17 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-06-16 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-15 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-06-12 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-06-11 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-10 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-06-09 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-06-08 | 1.3836元 | 1.3836元 |
| 2026-06-05 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-04 | 1.3897元 | 1.3897元 |
| 2026-06-03 | 1.3901元 | 1.3901元 |
| 2026-06-02 | 1.3905元 | 1.3905元 |
| 2026-06-01 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-05-29 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-28 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-27 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-05-26 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-05-25 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-05-22 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-05-21 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2026-05-20 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-05-19 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-05-18 | 1.3873元 | 1.3873元 |
| 2026-05-15 | 1.3876元 | 1.3876元 |