国投瑞银双债债券E (023793.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫宋璐基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3905元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.51% (525 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银双债债券(161216) 、国投瑞银双债债券C 、国投瑞银双债债券D |
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国投瑞银双债债券E(023793) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.83% | 0.46% | -1.58% | 1.67% | -0.07% | 0.64% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.44% |
| 2025 | -- | -- | -0.11% | 0.16% | 0.35% | 0.84% | 0.25% | 1.45% | 0.83% | 0.16% | -0.41% | 0.97% | 4.58% |