国投瑞银双债债券E
(023793.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模1,065.56 (2025-12-31) 基金净值1.3861 (2026-02-13) 基金经理李达夫宋璐管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.79% (322 / 7216)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国投瑞银双债债券E(023793) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.83%0.28%--------------------2.11%
2025------0.16%0.35%0.84%0.25%1.45%0.83%0.16%-0.41%0.97%--