国投瑞银双债债券E
(023793.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金经理李达夫宋璐基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模1,065.56 (2025-12-31) 基金净值1.3856 (2026-04-16) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (351 / 7243)
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国投瑞银双债债券E(023793) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.83%0.46%-1.58%1.38%----------------2.08%
2025-----0.11%0.16%0.35%0.84%0.25%1.45%0.83%0.16%-0.41%0.97%4.58%