国投瑞银双债债券E(023793) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.07亿 | 4.46% |
| (其中) 股票 | 1.07亿 | 4.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 21.64亿 | 90.14% |
| (其中) 债券 | 21.64亿 | 90.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,098.00万 | 0.87% |
| 4 | 其他资产 | 1.09亿 | 4.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,123.51万 | 2.55% |
| 金融业 | 1,976.47万 | 0.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,272.97万 | 0.53% |
| 采矿业 | 853.43万 | 0.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 178.46万 | 0.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 175.77万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 117.01万 | 0.05% |
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