国投瑞银双债债券E (023793.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理李达夫宋璐基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3907元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (404 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银双债债券(161216) 、国投瑞银双债债券C 、国投瑞银双债债券D |
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国投瑞银双债债券E(023793) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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