国投瑞银双债债券E
(023793.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申		基金经理李达夫宋璐基金类型债券型(LOF)成立日期2025-03-28总资产规模10.17万元 (2026-03-31) 基金净值1.3907元 (2026-05-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (404 / 7297)
相关基金: 主从基金: 国投瑞银双债债券(161216) 、国投瑞银双债债券C 、国投瑞银双债债券D
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国投瑞银双债债券E(023793) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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国投瑞银双债债券E.(023793) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银双债债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.37元10.17万7.44万元--
2025-12-311.36元1,065.56785.00元--
2025-09-301.35元1,068.73793.00元--
2025-06-301.31元1,031.65785.00元--

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