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公告
嘉实商业银行精选债券D
(023718.jj )
申
基金经理
王立芹
陈硕
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-25
总资产规模
10.00亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0593
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.65%
(6364 / 7430)
相关基金:
主从基金:
嘉实商业银行精选债券A
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嘉实商业银行精选债券D(023718) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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嘉实商业银行精选债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.05
元
10.00亿
9.48亿
元
--
2026-03-31
1.05
元
2.10万
2.00万
元
--
2025-12-31
1.05
元
4.77万
4.55万
元
--
2025-09-30
1.05
元
19.10万
18.27万
元
--
2025-06-30
1.06
元
10.05亿
9.46亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
5.96万
5.63万
元
--