嘉实商业银行精选债券D
(023718.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模2.10万元 (2026-03-31) 基金净值1.0536元 (2026-04-24) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6500 / 7262)
相关基金: 主从基金: 嘉实商业银行精选债券A
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嘉实商业银行精选债券D(023718) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉实商业银行精选债券D.(023718) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实商业银行精选债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.05元2.10万2.00万元--
2025-12-311.05元4.77万4.55万元--
2025-09-301.05元19.10万18.27万元--
2025-06-301.06元10.05亿9.46亿元--
2025-03-311.06元5.96万5.63万元--

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