嘉实商业银行精选债券D (023718.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0538元 (2026-04-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.39% (6484 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券A |
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嘉实商业银行精选债券D(023718) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-03-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2026-03-11 | 0.0016 元 | 4.55万 | 72.87元 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-15 | 2025-12-15 | 0.0033 元 | 18.27万 | 602.78元 | 0.31% | 1.75% |
| 2025-09-19 | 2025-09-19 | 0.0047 元 | 9.46亿 | 444.62万元 | 0.45% | |
| 2025-06-24 | 2025-06-24 | 0.0053 元 | 5.63万 | 298.53元 | 0.50% | |
| 2025-04-15 | 2025-04-15 | 0.0053 元 | 5.63万 | 298.53元 | 0.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |