嘉实商业银行精选债券D (023718.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0546元 (2026-05-11) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6540 / 7284) |
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嘉实商业银行精选债券D(023718) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-27
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