嘉实商业银行精选债券D
(023718.jj )
基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模10.00亿 (2026-06-30) 基金净值1.0593 (2026-08-26) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6364 / 7430)
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嘉实商业银行精选债券D(023718) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.13%0.15%0.25%0.34%0.33%0.02%0.25%0.17%--------1.66%
2025----0.09%1.11%-0.20%0.44%-0.16%-0.55%-0.44%0.50%-0.06%-0.05%0.68%