嘉实商业银行精选债券D (023718.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0546元 (2026-05-11) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6540 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券(007670) |
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嘉实商业银行精选债券D(023718) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.13% | 0.15% | 0.25% | 0.34% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.92% |
| 2025 | -- | -- | 0.09% | 1.11% | -0.20% | 0.44% | -0.16% | -0.55% | -0.44% | 0.50% | -0.06% | -0.05% | 0.68% |