嘉实商业银行精选债券D (023718.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0534元 (2026-04-27) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6510 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券A |
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嘉实商业银行精选债券D(023718) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.14% | 99.86% | 296.00 | 565.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.17% | 99.83% | 460.00 | 521.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.23% | 99.77% | 762.00 | -- | -- |
| 2024-06-30 | 0.20% | 99.80% | 278.00 | -- | -- |