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概况
公告
嘉实商业银行精选债券D
(023718.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
王立芹
陈硕
基金类型
债券型
成立日期
2025-03-25
总资产规模
2.10万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0539
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-10
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.43%
(6556 / 7370)
相关基金:
主从基金:
嘉实商业银行精选债券(007670)
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嘉实商业银行精选债券D(023718) - 历史资产组合