嘉实商业银行精选债券D (023718.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0542元 (2026-04-30) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.42% (6491 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券(007670) |
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嘉实商业银行精选债券D(023718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0542元 | 1.0744元 |
| 2026-04-29 | 1.0544元 | 1.0746元 |
| 2026-04-28 | 1.0538元 | 1.0740元 |
| 2026-04-27 | 1.0534元 | 1.0736元 |
| 2026-04-24 | 1.0536元 | 1.0738元 |
| 2026-04-23 | 1.0541元 | 1.0743元 |
| 2026-04-22 | 1.0546元 | 1.0748元 |
| 2026-04-21 | 1.0541元 | 1.0743元 |
| 2026-04-20 | 1.0536元 | 1.0738元 |
| 2026-04-17 | 1.0534元 | 1.0736元 |
| 2026-04-16 | 1.0527元 | 1.0729元 |
| 2026-04-15 | 1.0527元 | 1.0729元 |
| 2026-04-14 | 1.0526元 | 1.0728元 |
| 2026-04-13 | 1.0524元 | 1.0726元 |
| 2026-04-10 | 1.0518元 | 1.0720元 |
| 2026-04-09 | 1.0514元 | 1.0716元 |
| 2026-04-08 | 1.0517元 | 1.0719元 |
| 2026-04-07 | 1.0514元 | 1.0716元 |
| 2026-04-03 | 1.0509元 | 1.0711元 |
| 2026-04-02 | 1.0504元 | 1.0706元 |
| 2026-04-01 | 1.0503元 | 1.0705元 |
| 2026-03-31 | 1.0506元 | 1.0708元 |
| 2026-03-30 | 1.0507元 | 1.0709元 |
| 2026-03-27 | 1.0499元 | 1.0701元 |
| 2026-03-26 | 1.0498元 | 1.0700元 |
| 2026-03-25 | 1.0497元 | 1.0699元 |
| 2026-03-24 | 1.0497元 | 1.0699元 |
| 2026-03-23 | 1.0495元 | 1.0697元 |
| 2026-03-20 | 1.0495元 | 1.0697元 |
| 2026-03-19 | 1.0494元 | 1.0696元 |
| 2026-03-18 | 1.0493元 | 1.0695元 |
| 2026-03-17 | 1.0489元 | 1.0691元 |
| 2026-03-16 | 1.0488元 | 1.0690元 |
| 2026-03-13 | 1.0490元 | 1.0692元 |
| 2026-03-12 | 1.0489元 | 1.0691元 |
| 2026-03-11 | 1.0486元 | 1.0688元 |
| 2026-03-10 | 1.0502元 | 1.0688元 |
| 2026-03-09 | 1.0500元 | 1.0686元 |
| 2026-03-06 | 1.0506元 | 1.0692元 |
| 2026-03-05 | 1.0504元 | 1.0690元 |
| 2026-03-04 | 1.0502元 | 1.0688元 |
| 2026-03-03 | 1.0501元 | 1.0687元 |
| 2026-03-02 | 1.0499元 | 1.0685元 |
| 2026-02-27 | 1.0496元 | 1.0682元 |
| 2026-02-26 | 1.0495元 | 1.0681元 |
| 2026-02-25 | 1.0496元 | 1.0682元 |
| 2026-02-24 | 1.0497元 | 1.0683元 |
| 2026-02-13 | 1.0493元 | 1.0679元 |
| 2026-02-12 | 1.0492元 | 1.0678元 |
| 2026-02-11 | 1.0490元 | 1.0676元 |