嘉实商业银行精选债券D(023718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0593元 | 1.0825元 |
| 2026-08-25 | 1.0597元 | 1.0829元 |
| 2026-08-24 | 1.0598元 | 1.0830元 |
| 2026-08-21 | 1.0591元 | 1.0823元 |
| 2026-08-20 | 1.0593元 | 1.0825元 |
| 2026-08-19 | 1.0594元 | 1.0826元 |
| 2026-08-18 | 1.0601元 | 1.0833元 |
| 2026-08-17 | 1.0597元 | 1.0829元 |
| 2026-08-14 | 1.0596元 | 1.0828元 |
| 2026-08-13 | 1.0596元 | 1.0828元 |
| 2026-08-12 | 1.0589元 | 1.0821元 |
| 2026-08-11 | 1.0589元 | 1.0821元 |
| 2026-08-10 | 1.0593元 | 1.0825元 |
| 2026-08-07 | 1.0584元 | 1.0816元 |
| 2026-08-06 | 1.0577元 | 1.0809元 |
| 2026-08-05 | 1.0578元 | 1.0810元 |
| 2026-08-04 | 1.0579元 | 1.0811元 |
| 2026-08-03 | 1.0576元 | 1.0808元 |
| 2026-07-31 | 1.0575元 | 1.0807元 |
| 2026-07-30 | 1.0572元 | 1.0804元 |
| 2026-07-29 | 1.0564元 | 1.0796元 |
| 2026-07-28 | 1.0565元 | 1.0797元 |
| 2026-07-27 | 1.0566元 | 1.0798元 |
| 2026-07-24 | 1.0567元 | 1.0799元 |
| 2026-07-23 | 1.0563元 | 1.0795元 |
| 2026-07-22 | 1.0563元 | 1.0795元 |
| 2026-07-21 | 1.0551元 | 1.0783元 |
| 2026-07-20 | 1.0550元 | 1.0782元 |
| 2026-07-17 | 1.0552元 | 1.0784元 |
| 2026-07-16 | 1.0548元 | 1.0780元 |
| 2026-07-15 | 1.0550元 | 1.0782元 |
| 2026-07-14 | 1.0550元 | 1.0782元 |
| 2026-07-13 | 1.0548元 | 1.0780元 |
| 2026-07-10 | 1.0552元 | 1.0784元 |
| 2026-07-09 | 1.0551元 | 1.0783元 |
| 2026-07-08 | 1.0551元 | 1.0783元 |
| 2026-07-07 | 1.0546元 | 1.0778元 |
| 2026-07-06 | 1.0546元 | 1.0778元 |
| 2026-07-03 | 1.0539元 | 1.0771元 |
| 2026-07-02 | 1.0543元 | 1.0775元 |
| 2026-07-01 | 1.0542元 | 1.0774元 |
| 2026-06-30 | 1.0549元 | 1.0781元 |
| 2026-06-29 | 1.0557元 | 1.0789元 |
| 2026-06-26 | 1.0551元 | 1.0783元 |
| 2026-06-25 | 1.0549元 | 1.0781元 |
| 2026-06-24 | 1.0541元 | 1.0773元 |
| 2026-06-23 | 1.0542元 | 1.0774元 |
| 2026-06-22 | 1.0545元 | 1.0777元 |
| 2026-06-18 | 1.0546元 | 1.0778元 |
| 2026-06-17 | 1.0545元 | 1.0777元 |