嘉实商业银行精选债券D (023718.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0542元 (2026-06-23) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.48% (6503 / 7344) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券(007670) |
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嘉实商业银行精选债券D(023718) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0542元 | 1.0774元 |
| 2026-06-22 | 1.0545元 | 1.0777元 |
| 2026-06-18 | 1.0546元 | 1.0778元 |
| 2026-06-17 | 1.0545元 | 1.0777元 |
| 2026-06-16 | 1.0539元 | 1.0771元 |
| 2026-06-15 | 1.0533元 | 1.0765元 |
| 2026-06-12 | 1.0531元 | 1.0763元 |
| 2026-06-11 | 1.0527元 | 1.0759元 |
| 2026-06-10 | 1.0531元 | 1.0763元 |
| 2026-06-09 | 1.0537元 | 1.0769元 |
| 2026-06-08 | 1.0541元 | 1.0773元 |
| 2026-06-05 | 1.0545元 | 1.0777元 |
| 2026-06-04 | 1.0550元 | 1.0782元 |
| 2026-06-03 | 1.0547元 | 1.0779元 |
| 2026-06-02 | 1.0551元 | 1.0783元 |
| 2026-06-01 | 1.0552元 | 1.0784元 |
| 2026-05-29 | 1.0547元 | 1.0779元 |
| 2026-05-28 | 1.0544元 | 1.0776元 |
| 2026-05-27 | 1.0543元 | 1.0775元 |
| 2026-05-26 | 1.0537元 | 1.0769元 |
| 2026-05-25 | 1.0563元 | 1.0765元 |
| 2026-05-22 | 1.0560元 | 1.0762元 |
| 2026-05-21 | 1.0561元 | 1.0763元 |
| 2026-05-20 | 1.0561元 | 1.0763元 |
| 2026-05-19 | 1.0562元 | 1.0764元 |
| 2026-05-18 | 1.0555元 | 1.0757元 |
| 2026-05-15 | 1.0551元 | 1.0753元 |
| 2026-05-14 | 1.0551元 | 1.0753元 |
| 2026-05-13 | 1.0553元 | 1.0755元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.0751元 |
| 2026-05-11 | 1.0546元 | 1.0748元 |
| 2026-05-08 | 1.0542元 | 1.0744元 |
| 2026-05-07 | 1.0541元 | 1.0743元 |
| 2026-05-06 | 1.0539元 | 1.0741元 |
| 2026-04-30 | 1.0542元 | 1.0744元 |
| 2026-04-29 | 1.0544元 | 1.0746元 |
| 2026-04-28 | 1.0538元 | 1.0740元 |
| 2026-04-27 | 1.0534元 | 1.0736元 |
| 2026-04-24 | 1.0536元 | 1.0738元 |
| 2026-04-23 | 1.0541元 | 1.0743元 |
| 2026-04-22 | 1.0546元 | 1.0748元 |
| 2026-04-21 | 1.0541元 | 1.0743元 |
| 2026-04-20 | 1.0536元 | 1.0738元 |
| 2026-04-17 | 1.0534元 | 1.0736元 |
| 2026-04-16 | 1.0527元 | 1.0729元 |
| 2026-04-15 | 1.0527元 | 1.0729元 |
| 2026-04-14 | 1.0526元 | 1.0728元 |
| 2026-04-13 | 1.0524元 | 1.0726元 |
| 2026-04-10 | 1.0518元 | 1.0720元 |
| 2026-04-09 | 1.0514元 | 1.0716元 |