嘉实商业银行精选债券D (023718.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹陈硕基金类型债券型成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0549元 (2026-06-25) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6504 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实商业银行精选债券(007670) |
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嘉实商业银行精选债券D(023718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |