嘉实商业银行精选债券D(023718) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 470.43万元 | 0.25% | 94.09万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 470.43万元 | 0.25% | 94.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 244.28万元 | 0.25% | 48.86万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 244.28万元 | 0.25% | 48.86万元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-01-24 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 81.09万元 | 0.25% | 16.22万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 81.09万元 | 0.25% | 16.22万元 | 0.05% |