鑫元优享30天持有债券A (023703.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0095元 (2026-02-04) 基金经理颜昕黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6604 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元优享30天持有债券C |
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鑫元优享30天持有债券A(023703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-03 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-02 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-30 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-29 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-26 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-01-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-22 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-21 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-01-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-19 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-01-16 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-15 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-14 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-13 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-09 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-07 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-06 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-05 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-31 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-30 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-29 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-26 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-25 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-22 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-18 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-17 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-16 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-15 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-12 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-11 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-12-10 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-09 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-08 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-04 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-12-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-02 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-01 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-28 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2025-11-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-26 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-11-25 | 1.0066元 | 1.0066元 |