鑫元优享30天持有债券A
(023703.jj ) 鑫元基金管理有限公司申		基金经理颜昕黄轩基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模8,705.30万元 (2026-03-31) 基金净值1.0187元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.70% (6293 / 7386)
相关基金: 主从基金: 鑫元优享30天持有债券C
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鑫元优享30天持有债券A(023703) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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鑫元优享30天持有债券A.(023703) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元优享30天持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.01元8,705.30万8,591.04万元--
2025-12-311.01元1.14亿1.13亿元--
2025-09-301.00元2.44亿2.43亿元--
2025-06-03----11.00亿元--

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