鑫元优享30天持有债券A (023703.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理颜昕黄轩基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-06-16) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.67% (6347 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元优享30天持有债券C |
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鑫元优享30天持有债券A(023703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 68.36万元 | 0.20% | 17.09万元 | 0.05% |
| 2025-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |