鑫元优享30天持有债券A (023703.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理颜昕黄轩基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0196元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率1.72% (6240 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元优享30天持有债券C |
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鑫元优享30天持有债券A(023703) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9,741.14万 | 96.39% |
| (其中) 债券 | 9,741.14万 | 96.39% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 336.87万 | 3.33% |
| 3 | 其他资产 | 28.02万 | 0.28% |
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