鑫元优享30天持有债券A (023703.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0095元 (2026-02-04) 基金经理颜昕黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (6604 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元优享30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元优享30天持有债券A(023703) - 历史持有人结构及占比曲线图
数据起始于2020年。
暂无持有人结构信息。
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|