鑫元优享30天持有债券A (023703.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0097元 (2026-02-05) 基金经理颜昕黄轩管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6585 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元优享30天持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元优享30天持有债券A(023703) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-01-22
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-07-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-06-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-06-04 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-05-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-05-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-05-06 | 鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金招募说明书  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 11 | 2025-05-06 | 鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 12 | 2025-05-06 | 鑫元优享30天持有期债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 13 | 2025-05-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-05-06 | 赞收藏发表讨论 讨论 |