招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0575元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5504 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行(006473) 、招商中债1-5年进出口行C |
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0575元 | 1.0776元 |
| 2026-06-04 | 1.0576元 | 1.0777元 |
| 2026-06-03 | 1.0574元 | 1.0775元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.0776元 |
| 2026-06-01 | 1.0575元 | 1.0776元 |
| 2026-05-29 | 1.0572元 | 1.0773元 |
| 2026-05-28 | 1.0571元 | 1.0772元 |
| 2026-05-27 | 1.0567元 | 1.0768元 |
| 2026-05-26 | 1.0561元 | 1.0762元 |
| 2026-05-25 | 1.0556元 | 1.0757元 |
| 2026-05-22 | 1.0553元 | 1.0754元 |
| 2026-05-21 | 1.0554元 | 1.0755元 |
| 2026-05-20 | 1.0555元 | 1.0756元 |
| 2026-05-19 | 1.0554元 | 1.0755元 |
| 2026-05-18 | 1.0550元 | 1.0751元 |
| 2026-05-15 | 1.0547元 | 1.0748元 |
| 2026-05-14 | 1.0547元 | 1.0748元 |
| 2026-05-13 | 1.0547元 | 1.0748元 |
| 2026-05-12 | 1.0543元 | 1.0744元 |
| 2026-05-11 | 1.0541元 | 1.0742元 |
| 2026-05-08 | 1.0533元 | 1.0734元 |
| 2026-05-07 | 1.0531元 | 1.0732元 |
| 2026-05-06 | 1.0527元 | 1.0728元 |
| 2026-04-30 | 1.0529元 | 1.0730元 |
| 2026-04-29 | 1.0530元 | 1.0731元 |
| 2026-04-28 | 1.0524元 | 1.0725元 |
| 2026-04-27 | 1.0520元 | 1.0721元 |
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.0725元 |
| 2026-04-23 | 1.0526元 | 1.0727元 |
| 2026-04-22 | 1.0526元 | 1.0727元 |
| 2026-04-21 | 1.0524元 | 1.0725元 |
| 2026-04-20 | 1.0521元 | 1.0722元 |
| 2026-04-17 | 1.0519元 | 1.0720元 |
| 2026-04-16 | 1.0512元 | 1.0713元 |
| 2026-04-15 | 1.0507元 | 1.0708元 |
| 2026-04-14 | 1.0503元 | 1.0704元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.0703元 |
| 2026-04-10 | 1.0501元 | 1.0702元 |
| 2026-04-09 | 1.0501元 | 1.0702元 |
| 2026-04-08 | 1.0503元 | 1.0704元 |
| 2026-04-07 | 1.0506元 | 1.0707元 |
| 2026-04-03 | 1.0503元 | 1.0704元 |
| 2026-04-02 | 1.0497元 | 1.0698元 |
| 2026-04-01 | 1.0494元 | 1.0695元 |
| 2026-03-31 | 1.0498元 | 1.0699元 |
| 2026-03-30 | 1.0498元 | 1.0699元 |
| 2026-03-27 | 1.0490元 | 1.0691元 |
| 2026-03-26 | 1.0486元 | 1.0687元 |
| 2026-03-25 | 1.0485元 | 1.0686元 |
| 2026-03-24 | 1.0484元 | 1.0685元 |