招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0489元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5593 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行(006473) 、招商中债1-5年进出口行C |
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0490元 | 1.0790元 |
| 2026-07-21 | 1.0489元 | 1.0789元 |
| 2026-07-20 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-17 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-16 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-07-15 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-14 | 1.0486元 | 1.0786元 |
| 2026-07-13 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-07-10 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-07-09 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-08 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-07 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-06 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-03 | 1.0484元 | 1.0784元 |
| 2026-07-02 | 1.0484元 | 1.0784元 |
| 2026-07-01 | 1.0483元 | 1.0783元 |
| 2026-06-30 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-06-29 | 1.0490元 | 1.0790元 |
| 2026-06-26 | 1.0483元 | 1.0783元 |
| 2026-06-25 | 1.0480元 | 1.0780元 |
| 2026-06-24 | 1.0575元 | 1.0776元 |
| 2026-06-23 | 1.0573元 | 1.0774元 |
| 2026-06-22 | 1.0575元 | 1.0776元 |
| 2026-06-18 | 1.0573元 | 1.0774元 |
| 2026-06-17 | 1.0571元 | 1.0772元 |
| 2026-06-16 | 1.0568元 | 1.0769元 |
| 2026-06-15 | 1.0563元 | 1.0764元 |
| 2026-06-12 | 1.0562元 | 1.0763元 |
| 2026-06-11 | 1.0562元 | 1.0763元 |
| 2026-06-10 | 1.0566元 | 1.0767元 |
| 2026-06-09 | 1.0569元 | 1.0770元 |
| 2026-06-08 | 1.0572元 | 1.0773元 |
| 2026-06-05 | 1.0575元 | 1.0776元 |
| 2026-06-04 | 1.0576元 | 1.0777元 |
| 2026-06-03 | 1.0574元 | 1.0775元 |
| 2026-06-02 | 1.0575元 | 1.0776元 |
| 2026-06-01 | 1.0575元 | 1.0776元 |
| 2026-05-29 | 1.0572元 | 1.0773元 |
| 2026-05-28 | 1.0571元 | 1.0772元 |
| 2026-05-27 | 1.0567元 | 1.0768元 |
| 2026-05-26 | 1.0561元 | 1.0762元 |
| 2026-05-25 | 1.0556元 | 1.0757元 |
| 2026-05-22 | 1.0553元 | 1.0754元 |
| 2026-05-21 | 1.0554元 | 1.0755元 |
| 2026-05-20 | 1.0555元 | 1.0756元 |
| 2026-05-19 | 1.0554元 | 1.0755元 |
| 2026-05-18 | 1.0550元 | 1.0751元 |
| 2026-05-15 | 1.0547元 | 1.0748元 |
| 2026-05-14 | 1.0547元 | 1.0748元 |
| 2026-05-13 | 1.0547元 | 1.0748元 |