招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0490元 (2026-01-26) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6407 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行C |
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.0490元 | 1.0631元 |
| 2026-01-23 | 1.0489元 | 1.0630元 |
| 2026-01-22 | 1.0486元 | 1.0627元 |
| 2026-01-21 | 1.0486元 | 1.0627元 |
| 2026-01-20 | 1.0486元 | 1.0627元 |
| 2026-01-19 | 1.0485元 | 1.0626元 |
| 2026-01-16 | 1.0483元 | 1.0624元 |
| 2026-01-15 | 1.0480元 | 1.0621元 |
| 2026-01-14 | 1.0478元 | 1.0619元 |
| 2026-01-13 | 1.0477元 | 1.0618元 |
| 2026-01-12 | 1.0477元 | 1.0618元 |
| 2026-01-09 | 1.0474元 | 1.0615元 |
| 2026-01-08 | 1.0472元 | 1.0613元 |
| 2026-01-07 | 1.0467元 | 1.0608元 |
| 2026-01-06 | 1.0469元 | 1.0610元 |
| 2026-01-05 | 1.0476元 | 1.0617元 |
| 2025-12-31 | 1.0478元 | 1.0619元 |
| 2025-12-30 | 1.0477元 | 1.0618元 |
| 2025-12-29 | 1.0478元 | 1.0619元 |
| 2025-12-26 | 1.0482元 | 1.0623元 |
| 2025-12-25 | 1.0481元 | 1.0622元 |
| 2025-12-24 | 1.0481元 | 1.0622元 |
| 2025-12-23 | 1.0480元 | 1.0621元 |
| 2025-12-22 | 1.0477元 | 1.0618元 |
| 2025-12-19 | 1.0524元 | 1.0618元 |
| 2025-12-18 | 1.0520元 | 1.0614元 |
| 2025-12-17 | 1.0515元 | 1.0609元 |
| 2025-12-16 | 1.0511元 | 1.0605元 |
| 2025-12-15 | 1.0510元 | 1.0604元 |
| 2025-12-12 | 1.0512元 | 1.0606元 |
| 2025-12-11 | 1.0513元 | 1.0607元 |
| 2025-12-10 | 1.0509元 | 1.0603元 |
| 2025-12-09 | 1.0508元 | 1.0602元 |
| 2025-12-08 | 1.0504元 | 1.0598元 |
| 2025-12-05 | 1.0502元 | 1.0596元 |
| 2025-12-04 | 1.0500元 | 1.0594元 |
| 2025-12-03 | 1.0507元 | 1.0601元 |
| 2025-12-02 | 1.0509元 | 1.0603元 |
| 2025-12-01 | 1.0510元 | 1.0604元 |
| 2025-11-28 | 1.0508元 | 1.0602元 |
| 2025-11-27 | 1.0506元 | 1.0600元 |
| 2025-11-26 | 1.0509元 | 1.0603元 |
| 2025-11-25 | 1.0511元 | 1.0605元 |
| 2025-11-24 | 1.0512元 | 1.0606元 |
| 2025-11-21 | 1.0511元 | 1.0605元 |
| 2025-11-20 | 1.0511元 | 1.0605元 |
| 2025-11-19 | 1.0509元 | 1.0603元 |
| 2025-11-18 | 1.0509元 | 1.0603元 |
| 2025-11-17 | 1.0509元 | 1.0603元 |
| 2025-11-14 | 1.0506元 | 1.0600元 |