招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0509元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5631 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行C |
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 56.83亿 | 91.15% |
| (其中) 债券 | 56.83亿 | 91.15% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.02亿 | 8.05% |
| 3 | 其他资产 | 5,002.38万 | 0.80% |
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