招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0504元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5395 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行C |
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-17
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 2026-09-17 | 0.0049 元 | 28.26亿 | 1,384.65万元 | 0.47% | 1.97% |
| 2026-06-25 | 2026-06-25 | 0.0099 元 | 15.31亿 | 1,516.14万元 | 0.94% | |
| 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.006 元 | 18.18亿 | 1,090.97万元 | 0.57% | |
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0047 元 | 21.53亿 | 1,011.97万元 | 0.45% | 1.34% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.005 元 | 9.59亿 | 479.30万元 | 0.48% | |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.0044 元 | 19.06亿 | 838.65万元 | 0.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |