招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0478元 (2026-01-14) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6409 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行C |
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-22 | 0.0047 元 | 21.53亿 | 1,011.97万元 | 0.45% | 1.34% |
| 2025-09-22 | 2025-09-22 | 0.005 元 | 9.59亿 | 479.30万元 | 0.48% | |
| 2025-05-15 | 2025-05-15 | 0.0044 元 | 19.06亿 | 838.65万元 | 0.42% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |