估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商中债1-5年进出口行D
(023700.jj )
申
基金经理
王闯
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-03-25
总资产规模
29.64亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0510
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.27%
(5351 / 7525)
相关基金:
主从基金:
招商中债1-5年进出口行A
、
招商中债1-5年进出口行C
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 基金投资策略和运作
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