招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模22.54亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0480元 (2026-01-15) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.23% (6408 / 7203)
相关基金:	主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行C
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史回撤和净值走势图

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结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.36%，回撤时间段为：【2025-07-04 至 2025-09-10】，最大回撤耗时2个月7天，修复最大回撤耗时1个月18天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时2个月7天，回撤时间段为：【2025-07-04 至 2025-09-10】。最后更新于：2026-01-15。

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年

回撤周期:

月季度半年 1年 3年 5年