招商中债1-5年进出口行D
(023700.jj ) 申		基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模29.64亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0511元 (2026-08-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5621 / 7420)
相关基金: 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行C
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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招商中债1-5年进出口行D.(023700) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中债1-5年进出口行D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.05元29.64亿28.26亿元--
2026-03-311.05元16.08亿15.31亿元--
2025-12-311.05元19.05亿18.18亿元--
2025-09-301.05元22.54亿21.53亿元--
2025-06-301.05元10.10亿9.59亿元--
2025-03-311.05元20.01亿19.06亿元--

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