招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模22.54亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0483元 (2026-01-16) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6390 / 7182)
相关基金:	主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行C
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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招商中债1-5年进出口行D.(023700) 历史总基金份额和总规模曲线图

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招商中债1-5年进出口行D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.05元	22.54亿	21.53亿元	--
2025-06-30	1.05元	10.10亿	9.59亿元	--
2025-03-31	1.05元	20.01亿	19.06亿元	--