招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0478元 (2026-01-14) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.22% (6409 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行C |
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 298.81万元 | 0.15% | 99.60万元 | 0.05% |
| 2025-03-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 104.59万元 | 0.15% | 27.28万元 | 0.05% |
| 2024-12-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-09-04 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 43.84万元 | 0.25% | 8.77万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |