招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0509元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.17% (5631 / 7420) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行C |
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0509元 | 1.0809元 |
| 2026-08-20 | 1.0509元 | 1.0809元 |
| 2026-08-19 | 1.0510元 | 1.0810元 |
| 2026-08-18 | 1.0512元 | 1.0812元 |
| 2026-08-17 | 1.0507元 | 1.0807元 |
| 2026-08-14 | 1.0503元 | 1.0803元 |
| 2026-08-13 | 1.0502元 | 1.0802元 |
| 2026-08-12 | 1.0500元 | 1.0800元 |
| 2026-08-11 | 1.0500元 | 1.0800元 |
| 2026-08-10 | 1.0502元 | 1.0802元 |
| 2026-08-07 | 1.0500元 | 1.0800元 |
| 2026-08-06 | 1.0498元 | 1.0798元 |
| 2026-08-05 | 1.0496元 | 1.0796元 |
| 2026-08-04 | 1.0495元 | 1.0795元 |
| 2026-08-03 | 1.0494元 | 1.0794元 |
| 2026-07-31 | 1.0493元 | 1.0793元 |
| 2026-07-30 | 1.0491元 | 1.0791元 |
| 2026-07-29 | 1.0490元 | 1.0790元 |
| 2026-07-28 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-27 | 1.0489元 | 1.0789元 |
| 2026-07-24 | 1.0489元 | 1.0789元 |
| 2026-07-23 | 1.0489元 | 1.0789元 |
| 2026-07-22 | 1.0490元 | 1.0790元 |
| 2026-07-21 | 1.0489元 | 1.0789元 |
| 2026-07-20 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-17 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-16 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-07-15 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-14 | 1.0486元 | 1.0786元 |
| 2026-07-13 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-07-10 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-07-09 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-08 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-07 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-06 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-07-03 | 1.0484元 | 1.0784元 |
| 2026-07-02 | 1.0484元 | 1.0784元 |
| 2026-07-01 | 1.0483元 | 1.0783元 |
| 2026-06-30 | 1.0488元 | 1.0788元 |
| 2026-06-29 | 1.0490元 | 1.0790元 |
| 2026-06-26 | 1.0483元 | 1.0783元 |
| 2026-06-25 | 1.0480元 | 1.0780元 |
| 2026-06-24 | 1.0575元 | 1.0776元 |
| 2026-06-23 | 1.0573元 | 1.0774元 |
| 2026-06-22 | 1.0575元 | 1.0776元 |
| 2026-06-18 | 1.0573元 | 1.0774元 |
| 2026-06-17 | 1.0571元 | 1.0772元 |
| 2026-06-16 | 1.0568元 | 1.0769元 |
| 2026-06-15 | 1.0563元 | 1.0764元 |
| 2026-06-12 | 1.0562元 | 1.0763元 |