招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0524元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (5790 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行C |
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0524元 | 1.0725元 |
| 2026-04-23 | 1.0526元 | 1.0727元 |
| 2026-04-22 | 1.0526元 | 1.0727元 |
| 2026-04-21 | 1.0524元 | 1.0725元 |
| 2026-04-20 | 1.0521元 | 1.0722元 |
| 2026-04-17 | 1.0519元 | 1.0720元 |
| 2026-04-16 | 1.0512元 | 1.0713元 |
| 2026-04-15 | 1.0507元 | 1.0708元 |
| 2026-04-14 | 1.0503元 | 1.0704元 |
| 2026-04-13 | 1.0502元 | 1.0703元 |
| 2026-04-10 | 1.0501元 | 1.0702元 |
| 2026-04-09 | 1.0501元 | 1.0702元 |
| 2026-04-08 | 1.0503元 | 1.0704元 |
| 2026-04-07 | 1.0506元 | 1.0707元 |
| 2026-04-03 | 1.0503元 | 1.0704元 |
| 2026-04-02 | 1.0497元 | 1.0698元 |
| 2026-04-01 | 1.0494元 | 1.0695元 |
| 2026-03-31 | 1.0498元 | 1.0699元 |
| 2026-03-30 | 1.0498元 | 1.0699元 |
| 2026-03-27 | 1.0490元 | 1.0691元 |
| 2026-03-26 | 1.0486元 | 1.0687元 |
| 2026-03-25 | 1.0485元 | 1.0686元 |
| 2026-03-24 | 1.0484元 | 1.0685元 |
| 2026-03-23 | 1.0485元 | 1.0686元 |
| 2026-03-20 | 1.0486元 | 1.0687元 |
| 2026-03-19 | 1.0485元 | 1.0686元 |
| 2026-03-18 | 1.0483元 | 1.0684元 |
| 2026-03-17 | 1.0475元 | 1.0676元 |
| 2026-03-16 | 1.0470元 | 1.0671元 |
| 2026-03-13 | 1.0471元 | 1.0672元 |
| 2026-03-12 | 1.0466元 | 1.0667元 |
| 2026-03-11 | 1.0462元 | 1.0663元 |
| 2026-03-10 | 1.0461元 | 1.0662元 |
| 2026-03-09 | 1.0519元 | 1.0660元 |
| 2026-03-06 | 1.0526元 | 1.0667元 |
| 2026-03-05 | 1.0527元 | 1.0668元 |
| 2026-03-04 | 1.0527元 | 1.0668元 |
| 2026-03-03 | 1.0522元 | 1.0663元 |
| 2026-03-02 | 1.0519元 | 1.0660元 |
| 2026-02-27 | 1.0512元 | 1.0653元 |
| 2026-02-26 | 1.0509元 | 1.0650元 |
| 2026-02-25 | 1.0513元 | 1.0654元 |
| 2026-02-24 | 1.0516元 | 1.0657元 |
| 2026-02-13 | 1.0511元 | 1.0652元 |
| 2026-02-12 | 1.0511元 | 1.0652元 |
| 2026-02-11 | 1.0508元 | 1.0649元 |
| 2026-02-10 | 1.0509元 | 1.0650元 |
| 2026-02-09 | 1.0509元 | 1.0650元 |
| 2026-02-06 | 1.0503元 | 1.0644元 |
| 2026-02-05 | 1.0500元 | 1.0641元 |