招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0504元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5395 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行C |
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0504元 | 1.0853元 |
| 2026-10-14 | 1.0502元 | 1.0851元 |
| 2026-10-13 | 1.0498元 | 1.0847元 |
| 2026-10-12 | 1.0496元 | 1.0845元 |
| 2026-10-09 | 1.0490元 | 1.0839元 |
| 2026-10-08 | 1.0487元 | 1.0836元 |
| 2026-09-30 | 1.0487元 | 1.0836元 |
| 2026-09-29 | 1.0492元 | 1.0841元 |
| 2026-09-28 | 1.0485元 | 1.0834元 |
| 2026-09-24 | 1.0484元 | 1.0833元 |
| 2026-09-23 | 1.0480元 | 1.0829元 |
| 2026-09-22 | 1.0480元 | 1.0829元 |
| 2026-09-21 | 1.0477元 | 1.0826元 |
| 2026-09-18 | 1.0475元 | 1.0824元 |
| 2026-09-17 | 1.0472元 | 1.0821元 |
| 2026-09-16 | 1.0520元 | 1.0820元 |
| 2026-09-15 | 1.0519元 | 1.0819元 |
| 2026-09-14 | 1.0517元 | 1.0817元 |
| 2026-09-11 | 1.0515元 | 1.0815元 |
| 2026-09-10 | 1.0516元 | 1.0816元 |
| 2026-09-09 | 1.0515元 | 1.0815元 |
| 2026-09-08 | 1.0516元 | 1.0816元 |
| 2026-09-07 | 1.0517元 | 1.0817元 |
| 2026-09-04 | 1.0515元 | 1.0815元 |
| 2026-09-03 | 1.0514元 | 1.0814元 |
| 2026-09-02 | 1.0511元 | 1.0811元 |
| 2026-09-01 | 1.0511元 | 1.0811元 |
| 2026-08-31 | 1.0508元 | 1.0808元 |
| 2026-08-28 | 1.0505元 | 1.0805元 |
| 2026-08-27 | 1.0504元 | 1.0804元 |
| 2026-08-26 | 1.0508元 | 1.0808元 |
| 2026-08-25 | 1.0511元 | 1.0811元 |
| 2026-08-24 | 1.0511元 | 1.0811元 |
| 2026-08-21 | 1.0509元 | 1.0809元 |
| 2026-08-20 | 1.0509元 | 1.0809元 |
| 2026-08-19 | 1.0510元 | 1.0810元 |
| 2026-08-18 | 1.0512元 | 1.0812元 |
| 2026-08-17 | 1.0507元 | 1.0807元 |
| 2026-08-14 | 1.0503元 | 1.0803元 |
| 2026-08-13 | 1.0502元 | 1.0802元 |
| 2026-08-12 | 1.0500元 | 1.0800元 |
| 2026-08-11 | 1.0500元 | 1.0800元 |
| 2026-08-10 | 1.0502元 | 1.0802元 |
| 2026-08-07 | 1.0500元 | 1.0800元 |
| 2026-08-06 | 1.0498元 | 1.0798元 |
| 2026-08-05 | 1.0496元 | 1.0796元 |
| 2026-08-04 | 1.0495元 | 1.0795元 |
| 2026-08-03 | 1.0494元 | 1.0794元 |
| 2026-07-31 | 1.0493元 | 1.0793元 |
| 2026-07-30 | 1.0491元 | 1.0791元 |