招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0504元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5395 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.17% | 0.44% | 0.30% | 0.41% | 0.14% | 0.05% | 0.14% | 0.27% | 0.16% | -- | -- | 2.25% |
| 2025 | -- | -- | 0.05% | 0.45% | 0.08% | 0.25% | -0.08% | -0.08% | 0.02% | 0.32% | 0.04% | 0.16% | 1.22% |