招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0483元 (2026-01-16) 基金经理王闯管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% (6390 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行A 、招商中债1-5年进出口行C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.05% |
| 2025 | -- | -- | -- | 0.45% | 0.08% | 0.25% | -0.08% | -0.08% | 0.02% | 0.32% | 0.04% | 0.16% | -- |