招商中债1-5年进出口行D (023700.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理王闯基金类型指数型基金成立日期2025-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0533元 (2026-05-08) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% (5820 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商中债1-5年进出口行(006473) 、招商中债1-5年进出口行C |
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招商中债1-5年进出口行D(023700) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.17% | 0.44% | 0.30% | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.10% |
| 2025 | -- | -- | 0.05% | 0.45% | 0.08% | 0.25% | -0.08% | -0.08% | 0.02% | 0.32% | 0.04% | 0.16% | 1.22% |