合煦智远欣悦利率债A (023642.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9618元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-2.90% (7380 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远欣悦利率债C |
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合煦智远欣悦利率债A(023642) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-23 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-22 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-07-21 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-20 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-17 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-15 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-14 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-13 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-07-10 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-07-09 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-08 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-07-07 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-06 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-03 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-02 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-07-01 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-30 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-29 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-06-26 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-06-25 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-06-24 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-22 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-06-18 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-17 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-16 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-15 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-12 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-11 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-10 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-09 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-08 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-04 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-02 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-01 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-28 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-19 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-18 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |