合煦智远欣悦利率债A (023642.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9537元 (2026-01-29) 基金经理韩会永管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-06) 成立以来分红再投入年化收益率-4.63% (7200 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远欣悦利率债C |
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合煦智远欣悦利率债A(023642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-28 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-01-27 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-01-26 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-01-23 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-01-22 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-01-21 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-01-20 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-01-19 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-01-16 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-01-15 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2026-01-14 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2026-01-13 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-01-12 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-01-09 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-08 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2026-01-07 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-01-06 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-01-05 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-31 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-30 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-29 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-26 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-25 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-12-24 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2025-12-23 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2025-12-22 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-12-19 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-12-18 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2025-12-17 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2025-12-16 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-15 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2025-12-12 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-11 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-12-10 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2025-12-09 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2025-12-08 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-12-05 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-12-04 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2025-12-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2025-12-02 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2025-12-01 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-11-28 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-27 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-26 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-25 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2025-11-24 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2025-11-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-11-20 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2025-11-19 | 0.9460元 | 0.9460元 |