合煦智远欣悦利率债A (023642.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9674元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (7422 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远欣悦利率债C |
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合煦智远欣悦利率债A(023642) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 0.13% | 0.25% | 0.15% | 0.16% | 0.06% | 0.17% | 0.07% | 0.29% | 0.17% | -- | -- | 1.65% |
| 2025 | -- | -- | -- | -4.20% | -1.69% | 0.07% | 0.04% | 0.08% | 0.08% | 0.13% | 0.17% | 0.46% | -4.83% |