韩会永合煦智远基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 17.2 年/25 年 | 302.76万元 / 7,264.81万元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率7.14% | |
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韩会永 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远欣悦利率债C 023643.jj | 48.45万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-06 | 2025-03-25 | -- | 0年9个月任职表现 | 0% | 0% | -4.94% | 17.74% | -4.94% | 17.74% |
| 合煦智远欣悦利率债A 023642.jj | 17.40万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-06 | 2025-03-25 | -- | 0年9个月任职表现 | 0% | 0% | -4.83% | 17.74% | -4.83% | 17.74% |
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268.jj | 302.76万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-06 | 2025-03-12 | -- | 0年9个月任职表现 | 0% | 0% | 1.15% | 17.89% | 1.15% | 17.89% |
| 合煦智远稳进纯债债券E 022271.jj | 201.91元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-10-22 | -- | 1年2个月任职表现 | 0% | 0% | 1.38% | 14.08% | 1.65% | 16.98% |
| 合煦智远嘉悦利率债E 022217.jj | 261.03元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-10-16 | -- | 1年2个月任职表现 | 0% | 0% | 1.67% | 16.98% | 2.01% | 20.84% |
| 合煦智远嘉悦利率债C 021238.jj | 36.58万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-07-11 | -- | 1年5个月任职表现 | 0% | 0% | 81.69% | 21.71% | 140.24% | 33.50% |
| 合煦智远嘉悦利率债A 021237.jj | 287.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-07-11 | -- | 1年5个月任职表现 | 0% | 0% | 82.18% | 21.71% | 141.19% | 33.50% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C 019022.jj | 114.50万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-08 | 2023-09-07 | -- | 2年3个月任职表现 | 0% | 0% | 2.07% | 9.43% | 4.85% | 23.19% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A 019021.jj | 3,778.99万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-08 | 2023-09-07 | -- | 2年3个月任职表现 | 0% | 0% | 2.36% | 9.43% | 5.55% | 23.19% |
| 合煦智远稳进纯债债券C 017797.jj | 1,872.21万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-03-06 | -- | 2年9个月任职表现 | 0% | 0% | 1.87% | 4.33% | 5.35% | 12.68% |
| 合煦智远稳进纯债债券A 017796.jj | 806.14万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-03-06 | -- | 2年9个月任职表现 | 0% | 0% | 2.18% | 4.33% | 6.25% | 12.68% |