韩会永合煦智远基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 18 年/25 年 | 1,074.35万元 / 9,266.04万元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率13.97% | |
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韩会永 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远欣悦利率债C 023643.jj | 23.62万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-03-25 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.51% | -7.39% | -2.29% | 5.76% | -3.50% | 9.05% |
| 合煦智远欣悦利率债A 023642.jj | 1,014.90万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2025-03-25 | -- | 1年6个月任职表现 | 1.64% | -7.39% | -2.14% | 5.76% | -3.27% | 9.05% |
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268.jj | 1,074.35万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-06-30 | 2025-03-12 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.64% | -7.39% | 1.14% | 5.71% | 1.80% | 9.19% |
| 合煦智远稳进纯债债券E 022271.jj | 205.48元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2024-10-22 | -- | 1年11个月任职表现 | 2.05% | -7.39% | 1.87% | 4.15% | 3.73% | 8.34% |
| 合煦智远嘉悦利率债E 022217.jj | 103.11元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-10-16 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.81% | -7.39% | 1.92% | 5.82% | 3.86% | 11.91% |
| 合煦智远嘉悦利率债C 021238.jj | 112.50万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-07-11 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.72% | -7.39% | 48.75% | 9.88% | 144.37% | 23.64% |
| 合煦智远嘉悦利率债A 021237.jj | 972.70万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-06-30 | 2024-07-11 | -- | 2年3个月任职表现 | 1.86% | -7.39% | 49.11% | 9.88% | 145.68% | 23.64% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C 019022.jj | 116.03万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-09-07 | -- | 3年1个月任职表现 | 1.98% | -7.39% | 2.19% | 4.35% | 6.93% | 14.09% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A 019021.jj | 4,181.79万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-09-07 | -- | 3年1个月任职表现 | 2.21% | -7.39% | 2.48% | 4.35% | 7.88% | 14.09% |
| 合煦智远稳进纯债债券C 017797.jj | 1,141.01万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-03-06 | -- | 3年7个月任职表现 | 1.76% | -7.39% | 1.95% | 1.19% | 7.20% | 4.36% |
| 合煦智远稳进纯债债券A 017796.jj | 629.12万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-06-30 | 2023-03-06 | -- | 3年7个月任职表现 | 2.00% | -7.39% | 2.26% | 1.19% | 8.37% | 4.36% |