韩会永合煦智远基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 17.6 年/25 年 | 5,700.77万元 / 1.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率15.77% | |
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韩会永 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远欣悦利率债C 023643.jj | 116.29万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2025-03-25 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.66% | 6.95% | -3.86% | 22.68% | -4.31% | 25.93% |
| 合煦智远欣悦利率债(023642) 023642.jj | 1,026.41万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2025-03-25 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.71% | 6.95% | -3.72% | 22.68% | -4.15% | 25.93% |
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) 023268.jj | 5,700.77万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-04-25 | 2025-03-12 | -- | 1年2个月任职表现 | 0.35% | 6.95% | 1.29% | 22.04% | 1.50% | 26.09% |
| 合煦智远稳进纯债债券E 022271.jj | 203.99元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2024-10-22 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.77% | 6.95% | 1.56% | 15.52% | 2.43% | 25.12% |
| 合煦智远嘉悦利率债E 022217.jj | 119.61元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-10-16 | -- | 1年6个月任职表现 | 0.90% | 6.95% | 1.86% | 17.75% | 2.93% | 29.24% |
| 合煦智远嘉悦利率债C 021238.jj | 161.52万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-07-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.76% | 6.95% | 62.08% | 21.44% | 142.07% | 42.78% |
| 合煦智远嘉悦利率债(021237) 021237.jj | 1,173.33万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-07-11 | -- | 1年10个月任职表现 | 0.83% | 6.95% | 62.49% | 21.44% | 143.18% | 42.78% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C 019022.jj | 126.93万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-09-07 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.80% | 6.95% | 2.09% | 10.85% | 5.69% | 31.75% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券(019021) 019021.jj | 3,650.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-09-07 | -- | 2年8个月任职表现 | 0.91% | 6.95% | 2.38% | 10.85% | 6.51% | 31.75% |
| 合煦智远稳进纯债债券C 017797.jj | 1,245.35万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-03-06 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.63% | 6.95% | 1.85% | 6.04% | 6.01% | 20.51% |
| 合煦智远稳进纯债债券(017796) 017796.jj | 1,139.59万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-03-06 | -- | 3年2个月任职表现 | 0.73% | 6.95% | 2.16% | 6.04% | 7.03% | 20.51% |