韩会永合煦智远基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 17.2 年/25 年 | 302.76万元 / 7,264.81万元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率7.15% | |
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韩会永 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远欣悦利率债C 023643.jj | 48.45万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-06 | 2025-03-25 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | 15.69% | -5.08% | 15.76% | -5.08% | 15.76% |
| 合煦智远欣悦利率债A 023642.jj | 17.40万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-06 | 2025-03-25 | -- | 0年8个月任职表现 | -- | 15.69% | -4.97% | 15.76% | -4.97% | 15.76% |
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268.jj | 302.76万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-06 | 2025-03-12 | -- | 0年9个月任职表现 | -- | 15.69% | 1.01% | 15.91% | 1.01% | 15.91% |
| 合煦智远稳进纯债债券E 022271.jj | 201.91元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-10-22 | -- | 1年1个月任职表现 | 0.45% | 15.69% | 1.35% | 13.11% | 1.53% | 15.02% |
| 合煦智远嘉悦利率债E 022217.jj | 261.03元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-10-16 | -- | 1年1个月任职表现 | 1.62% | 15.69% | 1.55% | 16.12% | 1.79% | 18.81% |
| 合煦智远嘉悦利率债C 021238.jj | 36.58万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-07-11 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.58% | 15.69% | 85.60% | 21.17% | 139.74% | 31.26% |
| 合煦智远嘉悦利率债A 021237.jj | 287.74万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-07-11 | -- | 1年5个月任职表现 | 1.84% | 15.69% | 86.10% | 21.17% | 140.66% | 31.26% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C 019022.jj | 114.50万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-08 | 2023-09-07 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.01% | 15.69% | 2.10% | 8.84% | 4.82% | 21.12% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A 019021.jj | 3,778.99万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-08 | 2023-09-07 | -- | 2年3个月任职表现 | 0.30% | 15.69% | 2.40% | 8.84% | 5.51% | 21.12% |
| 合煦智远稳进纯债债券C 017797.jj | 1,872.21万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-03-06 | -- | 2年9个月任职表现 | 0.18% | 15.69% | 1.88% | 3.77% | 5.28% | 10.79% |
| 合煦智远稳进纯债债券A 017796.jj | 806.14万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-03-06 | -- | 2年9个月任职表现 | 0.49% | 15.69% | 2.19% | 3.77% | 6.16% | 10.79% |