韩会永合煦智远基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 17.8 年/25 年 | 5,700.77万元 / 1.43亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率15.04% | |
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韩会永 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远欣悦利率债C 023643.jj | 116.29万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2025-03-25 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.89% | 2.71% | -3.22% | 15.93% | -4.09% | 20.94% |
| 合煦智远欣悦利率债(023642) 023642.jj | 1,026.41万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2025-03-25 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.98% | 2.71% | -3.07% | 15.93% | -3.90% | 20.94% |
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期(023268) 023268.jj | 5,700.77万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2026-04-25 | 2025-03-12 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.44% | 2.71% | 1.21% | 15.57% | 1.60% | 21.09% |
| 合煦智远稳进纯债债券E 022271.jj | 203.99元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2024-10-22 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.29% | 2.71% | 1.72% | 11.33% | 2.96% | 20.16% |
| 合煦智远嘉悦利率债E 022217.jj | 119.61元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-10-16 | -- | 1年8个月任职表现 | 1.30% | 2.71% | 1.92% | 13.32% | 3.34% | 24.11% |
| 合煦智远嘉悦利率债C 021238.jj | 161.52万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-07-11 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.20% | 2.71% | 56.31% | 17.18% | 143.11% | 37.12% |
| 合煦智远嘉悦利率债(021237) 021237.jj | 1,173.33万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2026-04-25 | 2024-07-11 | -- | 1年11个月任职表现 | 1.29% | 2.71% | 56.69% | 17.18% | 144.29% | 37.12% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C 019022.jj | 126.93万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-09-07 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.33% | 2.71% | 2.16% | 8.65% | 6.24% | 26.53% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券(019021) 019021.jj | 3,650.82万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-09-07 | -- | 2年10个月任职表现 | 1.49% | 2.71% | 2.45% | 8.65% | 7.12% | 26.53% |
| 合煦智远稳进纯债债券C 017797.jj | 1,245.35万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-03-06 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.10% | 2.71% | 1.91% | 4.47% | 6.51% | 15.73% |
| 合煦智远稳进纯债债券(017796) 017796.jj | 1,139.59万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-04-25 | 2023-03-06 | -- | 3年4个月任职表现 | 1.26% | 2.71% | 2.21% | 4.47% | 7.59% | 15.73% |