韩会永合煦智远基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 17.4 年/25 年 | 3,728.68万元 / 1.33亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 5 / 28 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率16.96% | |
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韩会永 - 管理的基金
| 基金名称(11) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合煦智远欣悦利率债C 023643.jj | 1,304.87万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-06 | 2025-03-25 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.34% | 0.66% | -4.62% | 18.52% | -4.62% | 18.52% |
| 合煦智远欣悦利率债A 023642.jj | 116.03万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-12-06 | 2025-03-25 | -- | 0年10个月任职表现 | 0.37% | 0.66% | -4.48% | 18.52% | -4.48% | 18.52% |
| 合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268.jj | 3,728.68万元 | 0.20% + 0.05% = 0.25% 2025-12-06 | 2025-03-12 | -- | 0年11个月任职表现 | 0.13% | 0.66% | 1.28% | 18.67% | 1.28% | 18.67% |
| 合煦智远稳进纯债债券E 022271.jj | 202.96元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2024-10-22 | -- | 1年3个月任职表现 | 0.24% | 0.66% | 1.44% | 13.30% | 1.89% | 17.75% |
| 合煦智远嘉悦利率债E 022217.jj | 117.26元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-10-16 | -- | 1年4个月任职表现 | 0.45% | 0.66% | 1.86% | 15.92% | 2.47% | 21.63% |
| 合煦智远嘉悦利率债C 021238.jj | 1,587.04万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-07-11 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.38% | 0.66% | 74.19% | 20.44% | 141.15% | 34.38% |
| 合煦智远嘉悦利率债A 021237.jj | 309.49万元 | 0.30% + 0.05% = 0.35% 2025-06-30 | 2024-07-11 | -- | 1年7个月任职表现 | 0.40% | 0.66% | 74.65% | 20.44% | 142.16% | 34.38% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券C 019022.jj | 51.57万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-08 | 2023-09-07 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.17% | 0.66% | 2.04% | 9.24% | 5.03% | 24.00% |
| 合煦智远诚正30天持有期债券A 019021.jj | 3,779.31万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-11-08 | 2023-09-07 | -- | 2年5个月任职表现 | 0.21% | 0.66% | 2.33% | 9.24% | 5.77% | 24.00% |
| 合煦智远稳进纯债债券C 017797.jj | 1,682.29万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-03-06 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.21% | 0.66% | 1.86% | 4.38% | 5.57% | 13.42% |
| 合煦智远稳进纯债债券A 017796.jj | 740.65万元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2023-03-06 | -- | 2年11个月任职表现 | 0.24% | 0.66% | 2.17% | 4.38% | 6.51% | 13.42% |