合煦智远欣悦利率债A (023642.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9585元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.68% (7268 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远欣悦利率债C |
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合煦智远欣悦利率债A(023642) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 118.00 | 1,407.15元 | -- |