合煦智远欣悦利率债A (023642.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9674元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.13% (7422 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远欣悦利率债C |
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合煦智远欣悦利率债A(023642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-10-12 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-10-09 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-10-08 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-09-30 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-09-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-09-28 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-09-24 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-09-23 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-09-22 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2026-09-21 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-09-18 | 0.9645元 | 0.9645元 |
| 2026-09-17 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-09-16 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-09-15 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-09-14 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-09-11 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-09-10 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-09-09 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-09-08 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-09-07 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-09-04 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-09-03 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-09-02 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-09-01 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-31 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-28 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-27 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-26 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-25 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-24 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-08-21 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-20 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2026-08-19 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-18 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-17 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2026-08-14 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-13 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-12 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-11 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-08-10 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-08-07 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-08-06 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-05 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-08-04 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-08-03 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-31 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-07-30 | 0.9620元 | 0.9620元 |
| 2026-07-29 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-28 | 0.9618元 | 0.9618元 |