合煦智远欣悦利率债A (023642.jj ) 合煦智远基金管理有限公司申 | 基金经理韩会永基金类型债券型成立日期2025-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9596元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-25) 成立以来分红再投入年化收益率-3.36% (7307 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 合煦智远欣悦利率债C |
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合煦智远欣悦利率债A(023642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2026-06-11 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-06-10 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-09 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-08 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-06-05 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-04 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-03 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-02 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-06-01 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-29 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-05-28 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-05-27 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-26 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-05-25 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-22 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-21 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-20 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-05-19 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-05-18 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-05-15 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-14 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-13 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-12 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-05-11 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-05-08 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-05-07 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-06 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-04-30 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-29 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-28 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2026-04-27 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-24 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-23 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-22 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-04-21 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-04-20 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-04-17 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-04-16 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-15 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-14 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2026-04-13 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-04-10 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-04-09 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-08 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-07 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-04-03 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-02 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-04-01 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-03-31 | 0.9572元 | 0.9572元 |